Responsable de Tesorería - Madrid

Madrid, ES

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Si quieres que cada día sea diferente, enfrentándote a nuevos desafíos y formando parte de un equipo que te permita desarrollar todas tus capacidades, ¡sigue leyendo!

En Serveo somos un equipo multidisciplinar, diverso e inclusivo, formado por más de 45.000 profesionales. Somos un referente en servicios de transporte, salud, industria, facility management y energía ofreciendo soluciones integrales, innovadoras y sostenibles.

Sonreímos al cambio y afrontamos juntos cada nuevo reto, impulsando la excelencia de nuestros servicios y fomentando el crecimiento de nuestros equipos en un extraordinario ambiente de trabajo.

¡Orgullosos/as de ser reconocidos como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España por Forbes 2023 y por Actualidad Económica (El Mundo) como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España 2024!

Misión

Buscamos un/a Responsable de Tesorería en Madrid, cuya misión será coordinar y supervisar los procesos técnico-administrativos relativos a tesorería y flujo de caja bajo su responsabilidad (contabilización y conciliación bancaria, modificaciones en SAP, etc.) así como la elaboración de informes y datos financieros de la compañía.

Funciones

Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos contables que quedan bajo su ámbito (tesorería y flujo de caja) asegurando su correcta ejecución, el cumplimiento de los plazos y procedimientos internos.
Coordinar y supervisar, o en su caso elaborar, los informes de seguimiento financieros bajo su responsabilidad (avales, pólizas de crédito, financiación intragrupo, flujo de caja y previsiones de tesorería), así como otros informes con el fin de reflejar fielmente la actividad de la compañía y apoyar en el análisis de dicha información.
Coordinar la relación con las entidades bancarias con la finalidad de negociar y gestionar las fuentes de financiación (confirming, factoring, créditos, préstamos).
Controlar mensualmente la tesorería de sociedades y UTE’s con financiación propia con el fin de garantizar la liquidez de estas.
Proporcionar el soporte adecuado a las Direcciones de Negocio solucionando las posibles incidencias o dudas en los procesos de bancos, así como supervisar su actividad en lo que se refiere a su ámbito de responsabilidad.
Coordinar y supervisar las actividades y procesos administrativos u operativos relativos a las cuentas bancarias y avales (contabilización de cuentas corrientes, conciliación bancaria en SAP, gestión de avales, etc.) proponiendo mejoras de procedimiento al Jefe de Administración que puedan repercutir en el mejor funcionamiento del Área, con el fin de garantizar que se reflejen fielmente los movimientos bancarios de la organización.
Facilitar la información y documentación necesaria para formalizar las operaciones de financiación tanto externa como interna a Serveo, analizando dicha información con el fin de conseguir la financiación necesaria que cubra las necesidades de la compañía.
Analizar e implantar acciones de mejora dentro de los proceso de tesorería.

Formación

Licenciatura o Grado en ADE, Económicas o similar

Requisitos - Otra Formación

Requisitos - Conocimientos

Conocimientos en herramientas Tesoreras, principalmente Kyriba y sap. Conocimientos en ficheros bancarios: N43, Sepa, confirming,...

Requisitos - Idiomas

Nivel medio alto de inglés.

Requisitos - Experiencia

Mínimo 5 años de experiencia realizando las funciones descritas dentro del área de tesorería. Valorable experiencia en gestión de equipos.

Requisitos - Habilidades

Capacidad de análisis, Orientación al cliente, Negociación, Orientación a resultados y Colaboración.

Otros Requisitos

¿Qué te ofrecemos?

Contrato indefinido: te ofrecemos un proyecto a largo plazo en una empresa líder en servicios de infraestructuras.

Flexibilidad para facilitar la conciliación. Serveo ha sido galardonada con el Certificado EFR de la Fundación Más Familia, por su implicación en la conciliación personal, familiar y laboral. En este puesto tendrás:
- Flexibilidad horaria de entrada y salida
- Jornada continua en verano y festividades
- Política corporativa de teletrabajo (5 días al mes)

Paquete retributivo competitivo:
- Retribución total altamente competitiva en el sector, compuesta por una retribución fija más una retribución variable
- Acceso a una competitiva 'Bolsa Corporativa de Beneficios' anual que podrás destinar con toda flexibilidad a diferentes productos (tarjeta comida, seguro de salud, tarjeta transporte público, cheque guardería, formación o plan de ahorro) según tus intereses, lo que te permitirá optimizar la fiscalidad de tu retribución y disfrutar de importantes descuentos a los que tenemos acceso como gran empresa.

Desarrollo y proyección profesional: a través de la participación en proyectos transversales, formación y movilidad interna.

Excepcional ambiente de trabajo, en el que te sentirás como ‘en familia’ desde el primer día.

Despierta tu talento. Impulsa tu futuro. Supérate con nosotros.

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